من الصعب جدًا أن تصبح متداولًا ناجحًا ، وبالتالي يتطلب الحصول على دخل ثابت من المضاربة على العملات أكثر من عام من الخبرة. تطوير الأسواق المالية هو مقدمة للاقتصاد الكلي ، ودراسة التحليل الفني والعمل على الذات. ومع ذلك ، فإن أهم شيء هو إنشاء استراتيجية تداول لن تعمل بنسبة 100٪ إذا كان التاجر غير قادر على تحليل التقلبات واستخدامها.
ما هو التقلب؟
عند إتقان التداول ، تبحث عن إجابات للعديد من الأسئلة ، من بينها دائمًا سؤال أساسي: "ما هو التقلب؟" يحدد عدد النقاط التي مر بها السعر في وقت معين. على سبيل المثال ، قد يرتفع أو ينخفض عرض أسعار EUR / USD بمقدار 80-100 نقطة في اليوم - وهذا هو حجم تقلبه. عندما تكون في السوق ، لا يجب أن تفاجأ بمثل هذه الحركات: تغيير هذا الزوج من العملات بمقدار 140 نقطة هو تغيير في سعر اليورو مقابل الدولار بنسبة 1٪ فقط.
مدى تقلبات الأداة المالية التي تم تحليلها هو التقلبات ، وتحديده مهم للتداول الناجح. إذا كان هذا المؤشر مرتفعًا ، فيجب على المتداول أن يفهم أن احتمال تحقيق الربح يزداد وفقًا للمخاطر. الحالة العكسية هي عندما لوحظت شقة على الرسم البياني ، والتقلب هو 5-15 نقطة فقط. في مثل هذه الظروف ، يكون السماسرة مريحة للعمل معها. مع التقلبات المتوسطة والعالية ، من الملائم رسم خطوط الاتجاه ووضع توقعات لتحركات أسعار الأدوات المالية.
ما يؤثر على التقلبات
يختلف تقلب الأسعار لعدة أسباب:
- نشاط المشاركين في السوق. تحدث تقلبات الأسعار الحادة عندما يقاتل المشترون والبائعون من أجل التوصل إلى صفقة. وبالتالي ، يتم تشكيل ترند صاعد أو ترند هابط اعتمادًا على من سيفوز في هذه المعركة.
- ناتج إحصاءات الاقتصاد الكلي. يحتوي التقويم الاقتصادي على أهم الأحداث الاقتصادية لجميع البلدان المتقدمة: ناتج بيانات الإنتاج ، وسوق العمل ، وتغيرات أسعار الفائدة. يتسبب الفرق بين المؤشرات الحقيقية والمتوقعة في حدوث رد فعل عاصف من المتداولين ، مما يبرر التقلب المتزايد.
- جلسة التداول. تتم معظم المعاملات في النصف الأول من اليوم ، عندما تكون بورصة لندن مفتوحة - خلال هذه الفترة لوحظ الحد الأقصى من التقلبات لمعظم الأدوات المالية. في جلسة التداول الأمريكية ، يكون التجار أقل نشاطًا إذا لم تكن هناك أخبار اقتصادية كلية. خلال جلسات آسيا والمحيط الهادئ ، يرتفع التذبذب في أزواج العملات التي يتواجد فيها الين الياباني والدولار الأسترالي والنيوزيلندي.
- الحالة العامة للاقتصاد. تتعاون جميع الدول مع بعضها البعض ، مما يؤدي إلى تأثيرها على بعضها البعض. على سبيل المثال ، عند الاستثمار في الدولار الأسترالي ، يجب أن تضع في اعتبارك أنه عرضة جدًا للتغيرات السلبية في الاقتصاد الصيني ، حيث أن هذين البلدين شريكين وثيقين. يمكن أن يؤدي الجفاف إلى انخفاض الدولار النيوزيلندي ، حيث يعتمد اقتصاد هذه الولاية على بيع المنتجات الزراعية. وبالتالي ، يتم تحديد تقلبات العملة من خلال الأساليب الأساسية التي تغطي كل شيء: نتائج المفاوضات بين رؤساء الدول ، ومحاضر اجتماعات البنوك المركزية ، وأزمة في الصناعة ، والكوارث الطبيعية ، وأكثر من ذلك.
خصائص التقلب
لبناء استراتيجية تداول ناجحة ، من المفيد أن نفهم جيدًا مفهوم "التقلب". هذا ما هو عليه ، ما هي السمات المميزة لديها. أولاً ، الثبات متأصل فيه - في معظم الأحيان ، لا يتغير التقلب لفترة طويلة حتى يحدث حدث اقتصادي مهم حقًا. لذا ، بتحليل تقويم الإحصائيات الصادرة ، يمكننا أن نفترض أن تقلبات أسعار زوج EUR / USD لن تغير نطاقها حتى إصدار قوائم الرواتب غير الزراعية.
ثانياً ، التقلبات الدورية - يتم استبدال التقلبات الحادة بتغييرات طفيفة في الأسعار ، وبعد ذلك تظهر قفزات حادة مرة أخرى بسبب عوامل أساسية معينة. ثالثًا ، غالبًا ما يميل تقلب خيار أو زوج عملات إلى المتوسط. على سبيل المثال ، إذا كان من المعتاد أن يتخطى زوج USD / JPY 80 نقطة في اليوم ، فسوف يعود إلى هذه القيمة في كل مرة بعد الوصول إلى التطرف الجديد.
قيمة التقلب
من خلال فهم أن التقلب هو ما وكيفية استخدامه في التداول الخاص بك ، يمكن للمتداول زيادة فرصه في تحقيق الربح ، حيث سيكون أكثر حذراً في اختيار نقطة دخول السوق. يساعد التقلب على حساب مستوى المخاطرة للمعاملة المخططة ، حيث أنه من الضروري رؤية الحدود التقريبية لحركة السعر الحالية. وهذا يعطي فهمًا واضحًا لأين يجب أن يكون أمر الحماية وأين سيتم إغلاق المركز عند الربح.
يجب أن يدرك المتداول أن الأدوات المالية الأكثر تقلبًا توفر المزيد من الفرص لكسب المال ، ومع ذلك ، فإن المخاطر في مثل هذه المعاملات تزداد أيضًا بشكل كبير. من الأفضل للمبتدئين اختيار أزواج العملات "الهادئة" من أجل معرفة كيفية تحليل التغيرات في التقلبات ، وتصفية ضجيج السوق والإشارات الخاطئة ، وبعد ذلك من الممكن بالفعل جعل تكتيكات التداول الخاصة بك أكثر عدوانية.
كيفية حساب التقلبات بنفسك
حساب التقلب بسيط للغاية ، اعتبره كمثال. يجب أن يعرف المتداول خلال اليوم عدد النقاط التي يمكن أن يصل إليها السعر في ساعة ويوم. للقيام بذلك ، يحتاج إلى تحليل تاريخ السلوك للأداة المالية المعنية. لتبسيط الإجراء ، يفتح الرسم البياني الأسبوعي ويفكر في الفرق بين القيم العليا والمنخفضة لآخر شمعة مغلقة. يحتاج إلى تقسيم هذه القيمة على 5 لتحديد عدد النقاط التي تغلب عليها السعر في يوم واحد. لمعرفة تقلبات الساعة ، يتم قسمة القيمة على 120 (5 * 24).
إذا لاحظ أحد المتداولين هذه الإحصائيات ، فسيتمكن قريبًا من رؤية بعض الأنماط في التغيرات في التقلبات ، وتحديد متوسط النطاق القياسي لتحركات الأسعار للأداة المالية المستخدمة ، مما سيسهل عمله بشكل كبير ويساعد على تحسين استراتيجية التداول.
مؤشرات التقلب
تعتبر مؤشرات تحديد قوة التقلب قياسية وهي في منصة التداول. الخيار الأبسط هو المتوسطات المتحركة الأسية. كلما زاد الخط من الشموع ، زادت تقلب زوج العملات. متوسط الحركة المتحركة هو Bollinger Bands. مؤشر التقلب هذا عبارة عن سلسلة من الخطوط المتقاربة ، إذا كان المؤشر منخفضًا ، ويتباعد مع النطاق المتزايد لتقلبات الأسعار.
الخيار الثالث لحساب التقلب هو ATR ، والذي يستخدم فرق السعر (الحد الأقصى والحد الأدنى الحالي) لبناء صورته. كلما زاد هذا الرقم ، زاد التقلب. لا يوضح مخطط ATR اتجاهًا ، ولكن زيادة أو انخفاض في معدل تغير السعر. يمكن تخصيص كل من هذه المؤشرات بناءً على اعتباراتهم الخاصة بحيث تكون البيانات التي تم تحليلها هي الأكثر دقة.
